初心者にもわかる

株の分析手法の基礎知識

株の分析手法の基礎知識
寄付発注の売買履歴

20日移動平均線を使ったトレードの検証をしてみた

基礎知識と移動平均線の研究

緑の上で買い、緑の下で売る

2つのルールで検証

ルール① 単純に緑の上で買い、緑の下で売る

2018年1月4日~2018年12月28日

寄付発注の売買履歴

引値発注の売買履歴

寄付発注した場合の建玉

2019年1月4日~2019年10月8日

寄付発注の売買履歴

引値発注の売買履歴

寄付発注した場合の建玉

ルール② ルール①に高値切り下がりと下値切り上がりを追加

2018年1月4日~2018年12月28日

寄付発注の売買履歴

引値発注の売買履歴

寄付発注した場合の建玉

JFE日足チャート

2019年1月4日~2019年10月8日

寄付発注の売買履歴

引値発注の売買履歴

寄付発注した場合の建玉

・100以上の人気の高いインジケーター
・10万以上のコミュニティ作成のインジケーター
・50種類以上のスマート描画ツール
・出来高プロファイルインジケーター
・ローソク足パターンの識別
・マルチタイムフレーム分析
・チャンスを逃さないアラート機能

短期移動平均線がどの並びの時にトレードすべきなのか?

週足チャートの形から上昇トレンドの始まりを見極めるシンプルな方法 丸紅の例

勝率アップ!鉄板ポイント探しリーディング練習

週足チャートから鉄板ポイントを探す

狙う場所は4つ!誰にでもできる簡単なところでトレードする!

業種を分散させると異なるタイミングで鉄板ポイントが発生する

相場師朗先生の株塾入会案内

TradingViewのご案内

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【2022】バリュー投資のおすすめブログ7選!割安株を見つける銘柄分析を参考にしよう

投資関連

しかし、銘柄選びに失敗すると、株価が戻らず利益を出すことはできません。そこで注目したいのが、 割安株に投資をする「バリュー投資」 です。

バリュー投資とは何かを再確認!

バリュー投資とは何かを再確認!

バリュー投資とは、 株価が割安な状態になっている銘柄に投資をする手法 です。

何らかの理由で、本来の企業価値よりも市場で企業が低く評価されているとき、株価は適正な水準よりも低い状態になって売買されます。市場でも評価が見直されれば株価が上がるので、割安な状態で株価を買っておけば、 株価の上昇後に売却して差額を儲けることができます。 これがバリュー投資で儲ける仕組みです。

バリュー投資をする際、最も重要なポイントが「 割安な株式を見つけること 」です。しかし、株式投資の初心者にとって割安株は簡単に見つけられるものではありません。

取引・保有銘柄が参考になるバリュー投資ブログ

  • かぶ1000投資日記
  • マイナーな割安株発掘ブログ

かぶ1000投資日記

かぶ1000投資日記

「かぶ1000投資日記」は、かぶ1000さんが運営しているブログです。 日々の売買記録や保有銘柄の株価の変動 を毎日ブログに掲載しており、細かい情報が手に入るブログです。

マイナーな割安株発掘ブログ

マイナーな割安株発掘ブログ

「マイナーな割安株発掘ブログ」はヒロさんが運営するブログで、タイトルのとおり、 あまり知られていない割安株を分析して紹介しています。 更新頻度は1ヶ月に1回程度ですが、1ヶ月分の取引をまとめた内容が濃い記事を読むことができます。

銘柄分析が充実しているバリュー投資ブログ

すぽさん投資ぶろぐ

すぽさん投資ぶろぐ

「すぽさん投資ぶろぐ」は、すぽさんが運営している投資ブログで、企業分析が主なコンテンツとなっています。中長期投資をしたい人を増やしたいという目的で、 企業の成長性やビジネスモデルを評価する企業分析 が人気のブログです。

株主優待を重視するバリュー投資ブログ

  • みきまるの優待バリュー株日記
  • 株主優待と高配当株を買い続ける株式投資ブログ

みきまるの優待バリュー株日記

みきまるの優待バリュー株日記

「みきまるの優待バリュー株日記」は、みきまるファンドさんが運営するバリュー投資ブログです。毎日ブログが更新されており、 株主優待の情報はもちろん投資の勉強に役立つ本の情報 なども仕入れることができます。

株主優待と高配当株を買い続ける株式投資ブログ

株主優待と高配当株を買い続ける株式投資ブログ

「株主優待と高配当株を買い続ける株式投資ブログ」は、きびなごさんが運営する株式投資のブログです。 配当や株主優待を重視した投資スタイルですが、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率) といった割安感を測る指標を掲載しており、割安で配当や優待も充実した株式を探すのに向いているため、バリュー投資にも役立ちます。

株をはじめたら、まずどうやって銘柄を見たらいいの?

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析

株の基礎知識

「どうやって銘柄を見たらいいの?」

「投資家さん達は一体どうやって銘柄を分析しているの?」

こんなにたくさんある会社のどこをどうやって見て 「よっしゃ君に投資するわ!」 と判断しているのか、すごく不思議です。

「過去にこんな値動きをしていて、今のグラフはこんな状態だから、きっとこの後はこんな展開になるでしょう!」

・移動平均線

・一目均衡表 株の分析手法の基礎知識

・ボリンジャーバンド

目先の展開を分析することに長けているため、短期投資(当日中~数日間)によく使われる分析方法です。

株の分析手法の基礎知識 「この会社は面白そうなことやってて、今後もっと流行りそうだから投資しましょう!」

会社の成長を見守る側面を持つため、中長期投資(3ヶ月以上)によく使われる分析方法です。

株式投資を行ううえで、テクニカル分析・ファンダメンタルズ分析は基本中の基本です。

最初はある程度で大丈夫なので、一つひとつ丁寧に覚えてみましょう。

また、 分析方法はこの2つのどちらか一方しか使わない人もいれば、どちらも使う人もいます。

出来高低いけど良い銘柄とビットコインが法定通貨に!

東証ゴーストタウン

ドキドキのやつ(続伸)希望

こんにちわ、もちこです。 いつも「こんにちわ、もちこです」と書こうして、「もちお」とタイプミスします。 私が今後男になることがあったら、「もちお」を名乗りたいと思います。 ■今日はどんな日? 昨日のNY市場は.

疲れてる人は見た方が良い動画と【5028】セカンドアナリティカ

おはようございます、もちこ@株初心者です。 遊びに来てくれて有難うございます! このブログはどこにでもいるOLが株で毎日きゃーきゃー騒いでるブログです。 分かりにくい言葉はほぼ使っていないので、「手術室」 や 「エグゼクティブ.

フィックスターズから撤退

こんにちわ、お昼のOLもちこです。 今日は地合いが悪いです。 東証1部全体のたった36%の銘柄しか値上がりしていません。 マザーズは50倍界王拳が使えそうな程に大盛りあがりしていますが、少しその活気を分けてほしいです。 個人.

乗りそこねたビッグウェーブとフリルのスカート

こんばんわ、仕事終わりのOLもちこです。 今日の日経は順調に堅調に推移しまして、昨日の下落を取り戻すような上昇になりました。 今夜の市場に後押しされて、明日も天翔龍閃になることを願っています。 日経の前日比は+184.18.

初心者向けセミナーです全くの初心者からでも大丈夫: 多変量解析入門【Rによる実演】

多変量解析とは、複数の変数からなるデータを統計的に分析する手法の総称です。多変量解析にはさまざまな手法が含まれ、その使われ方も、実務・研究の領域によって大きく異なります。概念・用語や用途が多様である点で、初心者が高いハードルを感じる分野でもあります。ともすれば、わけのわからない魔法のようにみえたり、難しいことばで素人をだますテクニックのようにみえてしまったりするでしょう。
しかし本来、多変量解析のそれぞれの手法は、手元のデータをある角度から理解しようとする工夫の集まりであり、個々の発想自体は難しいものではありません。また、それらは魔法でも詐術でもなく、一定の有用性と一定の限界を持つ道具にすぎません。
本セミナーでは、さまざまな多変量解析手法を、主にビジネス・ユーザの観点から幅広く紹介します。
はじめに、理解・学習に必要な最低限の必要知識を解説します。
つぎに、多変量解析の用途を大きく次の3つにわけ、それぞれについて主要な手法を紹介します。
(1)データを視覚化する …データを適切に表現し、わかりやすく伝える
(2)因果関係を探る 株の分析手法の基礎知識 …原因と結果の関連性を評価し、施策立案に役立てる
(3)隠れた構造を探る 株の分析手法の基礎知識 …データの背後にあるしくみと意味について推理する
紹介にあたっては、手法の背後にある数理的基盤よりも、手法の選択のポイント、解釈上のポイントにより焦点を当てます。最後に、実務家にとって効果的な活用方法と学習方法について紹介します。
主要な分析法の講義とともに、広く普及しているフリーの統計ソフト・Rを使用した実演を行います。実際にデータを受講者に解析いただくことで、よりわかりやすく理解していただくことを目指します。

受講対象・レベル

本セミナーは以下の方々を対象としています。
(1)文献、レポート、カタログ等に出てくる統計的データ解析の結果を適切に読み取れるようになりたい方。
(2)これから自分で多変量解析に取り組みたい方。
(3)必要に迫られてデータ解析を我流でやっているが、独学ではわからないことが多く、困っている方。
また正しいかどうか自信がない方 など

習得できる知識

セミナープログラム

0. イントロダクション
0.1 多変量解析とは
0.2 企業実務における多変量解析の意義
0.3 このセミナーの内容、目標、進め方
0.4 ソフトウェア紹介
<実演1> 統計ソフト Rの基本操作
1. 統計データの観察と要約 ~データを適切に表現し、わかりやすく伝える~
1.1 データの構造
1.2 データ解析の3つの段階
1.3 変数の観察と要約:量的な1変数
(1) 度数分布表とヒストグラム
(2) 値の大きさを要約する ~平均とその他の方法~
(3) 値のばらつきを要約する ~標準偏差とその他の方法~
1.4 変数の観察と要約:量的な2変数
(1) 散布図と相関表
(2) 関係の強さを要約する ~相関係数~
1.5 変数の観察と要約:質的な1変数
(1) 度数分布とヒストグラム
(2) 分布を要約する
1.6 変数の観察と要約:質的な2変数
(1) クロス表
(2) 関係の強さを要約する
1.7 変数の観察と要約:質的変数と量的変数 株の分析手法の基礎知識
(1) 層別度数分布と箱ひげ図
(2) 層別の要約統計量を図示する
1.8 株の分析手法の基礎知識 視覚化の役割
(1) 他人のための視覚化 ~図示の三原則~
(2) 自分のための視覚化
1.9 まとめ
2. 多変量データの視覚化 ~データ行列を一目で捉える~
2.1 イントロダクション
2.2 主成分分析
<実演2>主成分分析によるデータ行列の視覚化
2.3 主成分分析の考え方
2.株の分析手法の基礎知識 4 主成分分析の用途
(1) 株の分析手法の基礎知識 主成分分析の解釈を通じた変数の理解
(2) 主成分得点による個体の位置づけ
(3) 主成分分析によるデータ行列の視覚化
(4) 主成分分析の応用例 ~製品選好マッピング~
2.5 まとめ
3. 統計的推測の基礎 ~データに基づき推測する~
3.1 母集団と標本
3.株の分析手法の基礎知識 2 さまざまな統計的推測 ~推定と検定~
3.3 母平均についての推測
3.4 母分散についての推測
3.5 統計的推測と確率分布 株の分析手法の基礎知識 ~正規分布とはなにか~
3.6 母平均についての推測はどのくらいあてになるか ~標準誤差とはなにか~
3.7 推測の「良さ」の2つの側面 ~正確性と精度~
3.8 まとめ
4. 因果関係の探索 ~データを生み出すメカニズムを探る~
4.1 イントロダクション
4.2 データから因果関係を推測できるか?
4.3 層別とその落とし穴
4.4 まとめ
5. 回帰分析の基礎 ~原因と結果の変数の関連性を評価し、施策立案に役立てる~
5.1 イントロダクション
5.株の分析手法の基礎知識 2 回帰分析の考え方
<実演3>実験データの単回帰分析
5.3 重回帰分析の手順
(1) モデルの推定
(2) 性能の評価
(3) 変数の選択
(4) 妥当性の検討
<実演4>調査データの重回帰分析
5.4 まとめ
6. 隠れた構造を探る ~データの背後にある意味について推理する~
6.1 イントロダクション
6.2 因子分析
6.3 因子分析の手順
6.4 因子分析のしくみ
6.5 因子分析の実際
6.6 まとめ
7. 多変量解析とのつきあい方
7.1 検証的アプローチと探索的アプローチ、どちらが良いか?
7.2 新しい手法を実務に展開するためには?
7.3 アドバイザーとどうつきあうか
7.4 どうやって勉強するか
<質疑応答>

■受講者の声
「大変わかりやすい講義だった。復習することで、かなりの部分が理解できると思われる」
「文系大で講義されていただけあり、説明が大変わかりやすかった」
「重回帰分析や主成分分析が分かりやすくて良かった」
「これまで何となくわからないまま行っていたこと・行っていなかったことがどんな意味を持つのかよく理解
できた」 等々

板読みトレードテクニック|板読みをマスターしてタイミングを掴め

板読みトレードテクニック

板読み①

参照:live-publishing

自分が買いたい(売りたい)株価にどれだけ数量が入っているかが分かれば、指値を用いた戦略も広がり、成り行き一本の手法から卒業できそうですね。

  • 前(寄):前場と後場が始まる少し前に現れる情報であり、寄り前気配値を指しています。
  • :特別気配値を表すマーク。なんらかのサプライズで大量の注文が入った場合に表示されます。
  • S:ストップ高(安)を示すマークであり、1日の規程変動幅を超過した場合に現れます。

そのため、株式投資はまず「板の基本知識」から覚えるのがおすすめであり、価値を重ねる近道ともいえるのです。

トレーダーの心理が読み解ける

先ほど触れた通り、株式相場の板にはトレーダーが入れている指値注文が表示されます。すなわち相場を動かす市場心理が完璧に近い形で判断できるため、トレンドの把握のみならず、損切りポイントの設定にも活用が可能です。

板読み②

参照:openeducation

売り側には数千単位の数量しか入っていないのに対し、買い側は20,株の分析手法の基礎知識 000程度の指値が多数確認できますね。つまり、上図は「買い支えが強い状況」を表しており、特に6,071円と6,073円には厚い買い圧力がかかる、という予測が立つのです。

板読みトレードテクニック

反発ラインを判断する

板にはトレーダーの指値注文が細かく表示されているため、数量が厚い価格は強い反発が予想されます。

場当たり的に値動きを追うのではなく、あらかじめ観測されている注文板で把握できることから、より戦略的なトレードに役立ちます。

銘柄のトレンドを把握する

板情報の数量を見れば、その銘柄のどちらにバイアスがかかっているかが一目瞭然です。買いが厚ければ上昇トレンドであり、逆なら下落基調という判断に繋がるため、テクニカル分析と合わせれば、高精度な環境認識が行えます。

一方、秒単位で変動する板情報は、少し目を離したすきにガラリと様相を変えるケースも少なくありません。したがって、こちらもその他の材料と組み合わせつつ、あくまでも材料の一つとして捉えておいてください。

損切判断に活用する

板情報を観測すると、市場に参加しているトレーダーが「どの価格を意識しているか」が分かるようになります。すなわち、そのポイントをブレイクすると一斉に圧力がかかる、という推測に繋がり、確度の高い損切ラインの設定が行えるでしょう。

たとえば、板情報から株価を読み取り、チャートにラインとして描画しておくとより簡単に分析できるので、ぜひ参考にしてみてください。

板読みトレードの注意点

チャートを併用する

ここまで解説した内容から、「板だけ見ていれば十分ではないか」と考える方もいるかもしれません。

しかし、結論からいうと板読みトレードはチャートとセットで実践するのがおすすめであり、どちらもバランスよくチェックした方が良いでしょう。たとえば、テクニカルチャートや三尊などのサインはチャート画面でしか観測できず、値動きを目で追うことでより環境が認識しやすくなります。

ただし、板でなければ指値が集中しているポイントが分からないため、忘れずに両方を活用していきましょう。

成行注文は見えない

板情報はトレードを行う上で大変有効な判断材料となる一方、成行注文が反映されない点には注意しなければなりません。

成行注文とは、その時点で最も近い価格で約定されることから、大口のポジション整理などが入れば突発的な価格変動を引き起こすのです。そのため、板だけを見ているとまず推測することは不可能に近いので、チャートパターンやファンダメンタルズを収集しつつ、事前にキャッチするように心がけましょう。

板情報はトレーダーの指値が判断できる効果的な材料であり、チャートだけを見るよりもさらに高精度な戦略が立てられます。

ただし、あまり過信すると突発的な成行注文によって損失を抱えるリスクもあるため、その他の材料も組み合わせながら、最大限確度を高めてエントリーしましょう。

このeBookは 直近22年分の株価データ を集計して、
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を 全98ページ にわたって細かく解説しています。

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

バスケット買いとは?株式投資の用語解説

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! バスケット買いは初心者にもおすすめの投資戦略 株式…

  • 2022年5月6日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

チャート形状銘柄検索ツールでの選定方法|初心者でも簡単!

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! チャート形状銘柄検索ツールは初心者でも簡単に使える…

  • 2021年10月1日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

空売り規制銘柄は上がる?仕組みを徹底解説

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 空売り規制銘柄はエントリーチャンス 株式投資で…

  • 2021年7月27日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

過去の株価を知りたい|投資家が知っておくべき株価履歴の調べ方

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 株式投資のみならず、仮想通貨やFXにおいても過去の…

  • 2021年4月21日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

入金投資法がおすすめな4つの理由|デメリットや注意点もチェック

【限定公開】日本株がいつ上昇するのかがわかる!? ↓↓↓↓↓ 株価が上がるタイミングを確認する 間もなく無料公開終了しますのでご登録はお早めに! 入金投資法とは 初心者はある程度まとまった資金…

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