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ポジション取引戦略

ポジション取引戦略
ビジネスにおけるポジショニングは、商品から始まる。商品とは、製品、サービス、企業、組織、あるいは一人の人間である。あなた自身の場合もある。 といっても、ポジショニングは、商品そのものに手を加えるわけではない。消費者の頭の中に、商品を位置づける(ポジショニング)のだ。名前や価格、パッケージを変えることはあるが、商品そのものには手を加えない 引用:アル・ライズ/ジャックトラウト『ポジショニング戦略[新版]』海と月社, 2008年, pp.11-12

日経225オプション投資戦略

2008年4月11日(SQ日)に日経平均株価指数を12,000円で買う権利の売買です。
仮に、その権利の価格が500円で売買が成立したと仮定すると、買い手は、500円×1,000倍の500,000円を売り手に支払います。
反対に売り手は、500円×1,000倍の500,000円を買い手から受取ります。
その後、SQ日までお互いに途中で反対売買せずに、SQ値が仮に13,000円となった場合は買い手は、12,000円で買う権利を行使することができるので、差額の(13,000円-12,000円)×1,ポジション取引戦略 000倍=1,000,000円を売り手から受取ることができます。
反対に売り手は、買い手の権利行使に応じなければならないので、(13,000円-12,000円)×1,000倍=1,000,000円を買い手に支払うことになります。
最終的に、買い手は最初に支払った50万円との差し引きで+50万円の利益。
売り手は最初に50万円受取っているので、差し引き-50万円の損失になります。

1.コール(買う権利)の買い

POINT

  • 日経平均株価指数が先行き上昇する可能性が高いと思われるとき。
  • 日経平均株価指数が上昇すれば上昇するほど、利益は増大します。
  • 日経平均株価指数が下落した場合の損失は「当初支払ったオプション代金」に限定されます。

2.コール(買う権利)の売り

POINT

  • 日経平均株価指数が先行き上昇する可能性が低いと思われるときの戦略。
  • 日経平均株価指数が下落した場合の利益は「当初受取ったオプション代金」に限定される。
  • 日経平均株価指数が上昇すれば上昇するほど、損失は増大する。
  • ※ 手数料および手数料にかかる消費税は加味しておりません。

具体例:プット(売る権利)

プット 2008年4月限 権利行使価格 12,000円

買い手と売り手の関係は・・・?

2008年4月11日(SQ日)に日経平均株価指数を12,000円で売る権利の売買です。
仮に、その権利の価格が500円で売買が成立したと仮定すると、買い手は、500円×1,000倍の500,000円を売り手に支払います。
反対に売り手は、500円×1,000倍の500,000円を買い手から受取ります。
その後、SQ日までお互いに途中で反対売買せずに、SQ値が仮に11,000円となった場合は買い手は、12,000円で売る権利を行使することができるので、差額の(12,000円-11,000円)×1,000倍=1,000,000円を売り手から受取ることができます。
反対に売り手は、買い手の権利行使に応じなければならないので、(12,000円-11,000円)×1,000倍=1,000,000円を買い手に支払うことになります。最終的に、買い手は最初に支払った50万円との差し引きで+50万円の利益。売り手は最初に50万円受取っているので、差し引き-50 万円の損失になります。

日経225オプション取引4戦略、各種ポジションの違いと面白さ

日経225オプション取引4戦略、各種ポジションの違いと面白さ

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ポジショニング戦略とは? 進め方や成功のポイントを解説

ビジネスにおけるポジショニングは、商品から始まる。商品とは、製品、サービス、企業、組織、あるいは一人の人間である。あなた自身の場合もある。

といっても、ポジショニングは、商品そのものに手を加えるわけではない。消費者の頭の中に、商品を位置づける(ポジショニング)のだ。名前や価格、パッケージを変えることはあるが、商品そのものには手を加えない

引用:アル・ライズ/ジャックトラウト『ポジショニング戦略[新版]』海と月社, 2008年, pp.11-12

数ある商品のなかから自社の商品を選んでもらうために、消費者に届ける手法としてポジショニング戦略が活用されています。

ポジショニング戦略の目的

ポジショニングの基本手法は、「消費者の頭の中に既にあるイメージを操作し、それを商品に結びつける」というものだ。誰の頭にもない新奇なイメージをつくりだすことではない。

引用:アル・ライズ/ジャックトラウト『ポジショニング戦略[新版]』海と月社, 2008年, p.15

ポジショニング戦略が重要視されているのは、現代の情報社会でユーザーに自社のことを印象づけるために効果的な方法だからです

STP分析の1つ

セグメンテーションの段階で市場を細分化し、ターゲティングの段階でどのセグメントをターゲットにするのかを決定します。そして、最後におこなうのがポジショニングです。ターゲットとするセグメントのなかで「どうすれば他社との競争に勝てるか」「どうすればユーザーに選ばれるか」といった視点で分析します。

ポジショニング戦略の進め方

セグメンテーションとターゲティングをおこなう

セグメンテーションでは、市場を分析してセグメントに分ける作業をおこないます。具体的には、以下の4つの軸で市場を細分化します。

  • 地理的変数:地域・気候・文化・人口密度 など
  • 人口統計的変数:年齢・性別・所得・職業・家族構成 など
  • 心理的変数:価値観・ライフスタイル・思想・趣味 など
  • 行動変数:購入の頻度・使用用途・買い替えのタイミング など
  • 市場の規模・成長性
  • 競合の数・優位性
  • ターゲット層へのアプローチのしやすさ

ポジショニングマップで2つの軸を作成する

ポジショニングマップとは、縦軸と横軸にユーザーの購入動機となるポイントを決め、自社と他社をそれぞれ配置した図のことをいいます。ポジショニングマップを作成すると、差別化するために必要な要素や、狙いやすいポジションなどが視覚的に把握できます。

ポジショニングマップを作成するには、はじめに基準となる2つの軸を決めなければなりません。2つの軸には、ユーザーニーズで購入時に特に重視する要素を設定します。

ポジショニングマップの例

ポジショニングマップに競合他社を配置する

ポジショニングマップの2軸が決定したら、マップ上に競合他社を配置します。狙う市場にある競合他社の特徴を分析して、マップに配置しましょう。

自社のポジショニングを決定する

市場のなかで競合の位置づけが把握できたら、自社のポジショニングを決定します。競合が密集しているところは競争が激しいため、大きく有利な特徴がある場合以外には避けたほうがいいでしょう。

Thread: 4x25MAシンプルな戦略

デフォルト設定では、私が目覚めたとき、入力されたすべての取引は利益を上げていました。

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先物オプションのショートストラングル戦略

投資

ショートストラングルとは

ショートストラングルのポジション

ショートストラングルは、売り(ショート)の合成ポジションになりますが、 同一限月 で アウトオブザマネー の権利行使価格のコールオプションとプットオプションの売りを 同じ枚数 のポジションを保有します。

  • コールオプション:原資産価格より 高い 権利行使価格を売る
  • プットオプション:原資産価格より 安い 権利行使価格を売る

権利行使価格はコールオプションとプットオプションの デルタがほぼ0になる ようにします。

ショートストラングルとショートストラドルの違い

  • ショートストラングル
      ポジション取引戦略
    • 同一限月で アウトオブザマネー の権利行使価格のコールオプションとプットオプションの売りを同じ枚数保有する。
    • 同一限月で アットザマネー の権利行使価格のコールオプションとプットオプションの売りを同じ枚数保有する。

    ショートストラングルのメリット・デメリット

    ショートストラングルのメリット

    セータによるタイム・ディケイ(時間価値の減少)が味方になる。

    原資産価格の多少の変動でも利益を生む。

    ショートストラドルに比べて、穏やかにトレードできる。

    ショートストラングルの場合、ある程度のレンジ(幅)を取った アウトオブザマネー でトレードしますので、原資産価格の多少の変動には耐えることができます。

    ショートストラングルのデメリット(リスク)

    原資産価格の上昇・下落に関係なく、過度な変動で損失が発生する。

    ボラティリティー(IV)が高くなると損失が発生する。

    損失は無限大である。

    証拠金の額が大きく変動する可能性がある。

    証拠金の額がいつ変動するのかわかりませんが、変動するそうです。
    先物オプションの過去の変動を見つけることはできませんでしたが、先物の S&P 500 FUTURESが参考になるかも知れません。

    S&P 500 FUTURESの証拠金
    • 2014/1/2:$20,500
    • ・・・
    • 2018/1/2:$22,500
    • ・・・
    • 2018/2/9:$29,000
    • ・・・
    • 2020/1/2:$31,500
    • 2020/1/9:$33,000
    • 2020/3/2:$36,000
    • 2020/3/4:$38,000
    • 2020/3/10:$4,1750
    • 2020/3/13:$45,000
    • 2020/3/17:$53,000
    • 2020/3/19:$60,000
    • 2020/5/28:$60,000

    ショートストラングルのデメリットの回避策

    ボラティリティ(IV)の動向を見てトレードする

    • ボラティリティ(IV)が高い:今後落ち着く(下がる)と判断
    • ボラティリティ(IV)が低い:今後も落ち着いた(低い)状態が続くと判断

    要は、 ショートストラングルはボラティリティ(IV)の投資 とも言えます。

    早めに手仕舞いする

    ショートストラングルのヘッジによる回避策と方法

    • コールオプション:原資産の先物を買い
    • プットオプション:原資産の先物を売り

    ショートストラングルの投資対象の限月と権利行使価格

    • 短期トレード(リスクは高いですが、比較的大きな利益をあげることができます。
      • 限月:期近
      • 権利行使価格:狭目
      • 限月:期先
      • 権利行使価格:広目

      参考:限月の違いによるセータの値

      アット・ザ・マネー

      アウト・オブ・ザ・マネー

      参考:権利行使価格の違いによるセータの値

      S&P500ミニのデータです。
      期近(残り29日)の権利行使価格を比べました。
      原資産価格より上はコール、下はプットオプションになっています。

      参考:期近でのトレード

      • 金融商品:S&P500ミニオプション(ES)
      • 原資産価格:$3,350
      • 限月:20200918
      • 権利行使価格
        • コールオプション:$3,510($160下)
        • プットオプション:$3,200($150上)
        • コールオプション
          • impliedVol=0.14681821275735424,
          • delta=0.13610063628370128,
          • pvDividend=0.0,
          • gamma=0.0015707229846959614,ポジション取引戦略
          • vega=2.114134333589911,
          • theta=-0.5204971181434894,
          • impliedVol=0.24570325900620063,
          • delta=-0.24235376872439307,
          • gamma=0.0013454408274390097,
          • vega=2.895440962267756,
          • theta=-1.248559499079225,

          投資の結果

          トレード期間:約18時間(2020/8/20 17時頃〜2020/8/21 11時00分頃)
          原資産価格:約$3,380(約$30上昇)
          *実質損益にはIB証券の手数料を含んでいます。

          • コールオプション
            • 1枚あたりの損益:$9.4756 – $13.25 = -$3.7744
            • 実質損益:-$191.16
            • 1枚あたりの損益:$34.7256 – $25.0 = $9.7256
            • ポジション取引戦略
            • 実質損益: $483.84
            • 実質損益:$292.67999999999995(約3万円)

            ショートストラングルに向いている投資商品

            • 日経225
              *私はIB証券でデータの購読をしていないため、シストレできません。
            • ダウ30ミニ(YM )
              • 単位:5倍
              • 取引所:CBOT (ECBOT)
              • 単位:50倍
              • 取引所:CME (GLOBEX)
              • 単位:20倍
              • 取引所:CME (GLOBEX)
              • 円(JPY )
                • 単位:12,500,000倍
                • 単位:125,000倍
                • 単位:6,250倍?
                • 単位:500,000倍

                コモディティ(商品)

                • 原油(Light Sweet Crude Oil ([email protected]) )
                  • 単位:1,000倍
                  • 取引所:New York Mercantile Exchange (NYMEX)
                  • 単位:5,000倍
                  • 取引所:CBOT (ECBOT)
                  • 米国10年国債(10 Year US Treasury Note ([email protected]) )
                    • 単位:1,000倍
                    • 取引所:ECBOT
                    • フェデラルファンド(FF)金利|30 Day Federal ポジション取引戦略 Funds(30 Day Fed Funds ([email protected]) )
                      • 単位:4167倍
                      • 取引所:ECBOT

                      取引所による限月の違い

                      • CBOT (ポジション取引戦略 ECBOT)*ダウ30、とうもろこし(コーン)など
                        • ダウ30
                          • 年4回
                            [‘20200918’, ‘20201218’, ‘20210319’, ‘20210618’]
                          • 毎月
                            [‘20200821’, ‘20200925’, ‘20201023’, ‘20201120’, ‘20201224’, ポジション取引戦略 ‘20210122’, ‘20210219’, ‘20210326’, ‘20210423’, ‘20210521’, ‘20210625’, ‘20210723’, ‘20210827’, ‘20210924’]
                          • ほぼ毎月 ポジション取引戦略
                            [‘20200821’, ‘20200925’, ‘20201023’, ‘20201120’, ‘20201224’, ポジション取引戦略 ‘20210219’]
                          • [‘20200831’, ‘20200930’, ‘20201030’, ‘20201130’, ‘20201231’,・・・]
                          • S&P500など
                            • 年4回
                              [‘20200918’, ‘20201218’, ‘20210319’, ‘20210618’]
                            • 毎月
                              [‘20200904’, ‘20201009’, ‘20201106’, ‘20201204’, ‘20210108’, ‘20210205’, ポジション取引戦略 ‘20210305’, ‘20210409’, ‘20210507’, ‘20210604’, ‘20210709’, ‘20210806’]
                            • VIX
                              • 毎月
                                [‘20200825’, ‘20200901’, ‘20200908’, ‘20200915’, ‘20200922’, ‘20201020’, ‘20201117’, ‘20201215’, ‘20210119’, ‘20210216’]
                              • 原油
                                • 毎月
                                  [‘20200917’, ‘20201015’, ‘20201117’, ‘20201216’, ‘20210114’, ‘20210217’, ‘20210317’,・・・’20300516′, ‘20301115’]

                                限月の日の違いを利用して、投資対象を分けるというのも一つの手だと思います。
                                たとえば、通貨[20200904] -> S&P500[20200918] -> とうもろこし[20200925]などと投資対象をローテーションしていくということできます。

                                取引所による取引時間の違い

                                取引所により、取引時間が定められています。
                                参考までに、現在のトレーディング時間を以下にリストアップしました。
                                時間は米国東部時間で、カッコ内は通常取引時間です。

                                関連記事

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